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  由此可見,齊心集團連續多年的采購數據與其支出的現金流及相關負債之間均存在數億元的差異,需要公司給出合理的解釋。

  賬面掛賬如此多的資金,其又是不斷借債,又是多次動用募集資金補充流動資金,齊心集團日常營運真的需要如此大額的資金嗎?《紅周刊》記者通過對齊心集團的可比上市公司晨光文具和廣博股份的貨幣資金占比數據對比,發現齊心集團的資金存量占營業收入、營業成本及總資產的比重都遠高于同行公司(如表1),這似乎表明其存量資金遠遠超出該行業日常運營所需資金的水平。

  財報數據顯示,2016年至2018年,齊心集團向其采購金額分別高達6.25億元、5.25億元、4.38億元。同時其采購時通常會向新海諾提前預付一筆貨款,同期齊心集團對新海諾預付款項的余額分別為4382.62萬元、1.01億元、1.11億元。

  顯然,近年來齊心集團頻繁借款和定向增發的行為,與其賬面資金寬裕的狀況并不相符。其實,齊心集團巨額的賬面資金中還包含了部分尚未投入募投項目的資金,然而對此進一步深入分析后,齊心集團的資金狀況就更加令人疑惑了。

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  “高存高貸”現象明顯

  2017年2月,其通過定向增發募集資金11億元,主要用于“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”“深圳銀澎云計算股份有限公司100%股權”(以下簡稱“銀澎云計算”)和補充流動資金。但即使如此,其當年的短期借款仍然增加了8億元。而到了2018年,齊心集團又大幅增加16億元的短期借款,并于2019年10月再次實施了定向增發,募集資金達9.6億元,其中有2.1億元用于補充營運資金。

  商譽“暗雷”爆發風險較高

  具體來看,齊心集團2017年至2019年三季度,賬面上的貨幣資金分別為19.3億元、35.11億元、35.63億元,而同期其帶息負債中,短期借款就分別達10.78億元、26.83億元、20.58億元,其短期借款與貨幣資金的比重分別為55.83%、76.42%、57.76%。要知道這僅僅是有息負債中短期借款的占比,若再考慮其他有息負債則比例將會更大,這也就意味著其存在較為嚴重的“高存高貸”現象。

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王滢老公18紱?***.64億元、3.98億元、1.89億元,雖然2017年出現凈流出,但此后資金回流狀況良好。資產方面,近年來,其固定資產、在建工程、無形資產的變動金額僅數百萬元,并未出現大額變動。

  查看齊心集團的財報,發現多年來其均存在向關聯供應商大額采購的情況,該關聯供應商為濟南新海諾科貿有限公司(以下簡稱“新海諾”)。

  然而,齊心集團2017年應付票據及應付賬款較上年減少金額高達9.96億元,相比3.21億元的理論金額,其經營性債務的減少金額多出了6.76億元,這也就意味著齊心集團本期采購的現金流出比理論上少了6.76億元。

  由此可見,齊心集團連續多年的采購數據與其支出的現金流及相關負債之間均存在數億元的差異,需要公司給出合理的解釋。

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  資料顯示,2017年2月,齊心集團定向增發共募集資金11億元,而其中有5.6億元用于收購銀澎云計算100%股權,正是該項收購為齊心集團埋下了商譽“暗雷”。

  資料顯示,齊心集團彼時出資5.6億元收購銀澎云計算100%的股權,同時標的公司承諾2016年、2017年、2018年實現的扣除非經常性損益后凈利潤分別不低于4600萬元、6000萬元、7800萬元。然而,最終2016年、2017年和2018年其實際實現扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別為5554.13萬元、6008.12萬元、5746.51萬元。也就是說,2017年銀澎云計算踩線完成業績承諾,而2018年的業績則遠低于承諾金額,相差2053.49萬元,承諾完成率僅為73.67%。

  2017年2月,其通過定向增發募集資金11億元,主要用于“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”“深圳銀澎云計算股份有限公司100%股權”(以下簡稱“銀澎云計算”)和補充流動資金。但即使如此,其當年的短期借款仍然增加了8億元。而到了2018年,齊心集團又大幅增加16億元的短期借款,并于2019年10月再次實施了定向增發,募集資金達9.6億元,其中有2.1億元用于補充營運資金。

  財報數據顯示,2016年至2018年,齊心集團向其采購金額分別高達6.25億元、5.25億元、4.38億元。同時其采購時通常會向新海諾提前預付一筆貨款,同期齊心集團對新海諾預付款項的余額分別為4382.62萬元、1.01億元、1.11億元。

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