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坎比超远三分

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  其實,早在2015年齊心集團就曾發布定增預案實施該項目,這也是其當時計劃投入最大的項目,但在2016年3月31日其撤回了申請,并于同日發布新預案,其中加入了收購銀澎云計算股權的計劃。如此意味著,齊心集團早在2015年就擬搭建齊心電子商務平臺,并且其在預案中強調該項目的可行性,稱2015年就已建立大辦公電子商務服務平臺的雛形。

  近年來,齊心集團多次大額舉債,三年內連續發起兩次共計數十億元的定向增發,表現出了對資金的極度渴求,但這卻與其賬面寬裕的資金狀況并不相符,存在明顯的“高存高貸”現象。同時,其在向關聯方采購金額不斷減小的情況下,相關預付款項卻不斷增加。此外,其巨額采購資金的流出去向也成為一個謎團。

  查看齊心集團的財報,發現多年來其均存在向關聯供應商大額采購的情況,該關聯供應商為濟南新海諾科貿有限公司(以下簡稱“新海諾”)。

  令人疑惑的是,為何在向新海諾采購金額不斷下降的同時,齊心集團對其的預付賬款卻不斷增加呢?那么,其中是否是因為項目尚未完結,導致長期掛賬不斷累積而造成的呢?但進一步查看此預付款項的賬齡,基本在一年以內,因此,其預付款項的增長就很令人疑惑了。

郭芯其的老公是谁

  2017年2月,其定增的兩大募投項目中收購銀澎云計算的資金已于當年完成投入,問題的關鍵在于“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”。

錛?Wind數據顯示,目前該項目投入金額僅為7749萬元,投入進度為40.19%。令人不解的是,一個早在2015年就謀劃融資搭建的項目,為何過了快5年時間,仍進展緩慢,沒有完成呢?

  自“雙康”百億資金不翼而飛,相繼爆雷后,“高存高貸”的現象頗受資本市場關注,近日《紅周刊》記者發現,齊心集團就存在巨額貨幣資金掛賬,卻又大舉借債、頻繁融資的“高存高貸”情況,那么其背后又有什么樣的真相呢?

  巨額采購資金流向成謎

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  財報顯示,2017年其向前五大供應商采購額為10.53億元,占比43.10%,由此推算出全年采購總額為24.43億元,考慮到17%的增值稅稅率,可以估算出其含稅采購總額約為28.58億元。同期其“購買商品,接受勞務支付的現金”金額為32.09億元,扣除預付賬款變動后與含稅采購相較多出了3.21億元,理論上,這將導致其經營性債務的減少。

  然而,齊心集團2017年應付票據及應付賬款較上年減少金額高達9.96億元,相比3.21億元的理論金額,其經營性債務的減少金額多出了6.76億元,這也就意味著齊心集團本期采購的現金流出比理論上少了6.76億元。

  對此,《紅周刊》記者進一步核查了其采購數據與現金流支出及相關經營性負債的勾稽關系,發現其中存在數億元的差異,而其資金的流出去向也成為一個謎。

  作為一家生產辦公用品、設備及軟件服務的公司,齊心集團“高存高貸”現象十分明顯,近年來,其不但連續多次實施定向增發,而且短期借款也不斷增加,從諸多跡象來看,其貨幣資金的真實性很令人懷疑。

冈本多绪三级

  2017年2月,其通過定向增發募集資金11億元,主要用于“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”“深圳銀澎云計算股份有限公司100%股權”(以下簡稱“銀澎云計算”)和補充流動資金。但即使如此,其當年的短期借款仍然增加了8億元。而到了2018年,齊心集團又大幅增加16億元的短期借款,并于2019年10月再次實施了定向增發,募集資金達9.6億元,其中有2.1億元用于補充營運資金。

  2017年2月,其通過定向增發募集資金11億元,主要用于“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”“深圳銀澎云計算股份有限公司100%股權”(以下簡稱“銀澎云計算”)和補充流動資金。但即使如此,其當年的短期借款仍然增加了8億元。而到了2018年,齊心集團又大幅增加16億元的短期借款,并于2019年10月再次實施了定向增發,募集資金達9.6億元,其中有2.1億元用于補充營運資金。

  其實,早在2015年齊心集團就曾發布定增預案實施該項目,這也是其當時計劃投入最大的項目,但在2016年3月31日其撤回了申請,并于同日發布新預案,其中加入了收購銀澎云計算股權的計劃。如此意味著,齊心集團早在2015年就擬搭建齊心電子商務平臺,并且其在預案中強調該項目的可行性,稱2015年就已建立大辦公電子商務服務平臺的雛形。

  然而,齊心集團2017年應付票據及應付賬款較上年減少金額高達9.96億元,相比3.21億元的理論金額,其經營性債務的減少金額多出了6.76億元,這也就意味著齊心集團本期采購的現金流出比理論上少了6.76億元。

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      募投項目中“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”擬投入募集資金3.4億元,然而在2018年8月27日齊心集團發布的《關于變更募集資金投資項目的公告》中顯示,截至2018年8月,該項目已投入的資金卻僅為2936萬元,進度極其緩慢。同時,公告還表示,其擬將投入前述項目中1.47億元的資金變更為投入到“云視頻服務平 臺項目”,此后“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”擬投入的募集資金削減為1.93億元。但根據錛?

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      具體來看,齊心集團2017年至2019年三季度,賬面上的貨幣資金分別為19.3億元、35.11億元、35.63億元,而同期其帶息負債中,短期借款就分別達10.78億元、26.83億元、20.58億元,其短期借款與貨幣資金的比重分別為55.83%、76.42%、57.76%。要知道這僅僅是有息負債中短期借款的占比,若再考慮其他有息負債則比例將會更大,這也就意味著其存在較為嚴重的“高存高貸”現象。

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      設立募投項目,卻又緩慢投入的背后,似乎與齊心集團不斷挪用募集資金填充日常運營分不開。根據其2019年10月30日發布的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》,其分別于2017年3月、2018年3月、2018年10月將2017年非公開發行所募集資金中的5億元、1.12億元、3.16億元資金用于“暫時補充流動資金”。